目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（二）实行保育和教育相结合的原则。
（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德、智、体、美等和谐发展，全面实施素质教育。
（四）严格执行幼儿园安全，卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（五）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念开展教育科学研究，培训师资。
（六）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
市直机关幼儿园（以下简称“幼儿园”）是市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）管理的正科级公益二类事业单位。
此公开预算为本单位预算。
第二部分：2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入174.84万元，同比增加93.34万元，增加114.53%, 增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。2021年财政拨款支出174.84万元，同比增加93.34万元，增加114.53%, 增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年财政拨款支出174.84万元，同比增加93.34万元，增加114.53%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算90.92万元，占支出总预算的52％，同比增加90.92万元，增加100％。主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，含基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，而2020年无此项支出。
（二）教育支出科目支出预算61.47万元，占支出总预算的35.16％，同比增加1.31万元，增加2.18％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我园正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，这些支出项目比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
（三）社会保障和就业支出科目支出预算11.61万元，占支出总预算的6.64％，同比增加0.58万元，增长5.26％。包括离退休人员生活补贴，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（四）卫生健康支出科目支出预算5.41万元，占支出总预算的3.09％，同比增加0.24万元，增加4.64％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（五）住房保障支出科目支出预算5.43万元，占支出总预算的3.11％，同比增加0.29万元，增长5.64％。是按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。由于计算基数增加，因此该科目支出相对增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出174.84万元，占支出总预算的100%，同比增加93.34万元，增加114.53%。其中：
工资福利支出预算148.35万元，占基本支出预算84.85％，同比增加91.96万元，增长163.08％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金。增加原因主要是幼儿园新录用控制数教师6人，需开支的工资福利等增加。
商品和服务支出预算25.73万元，占基本支出预算的14.72％，同比增加1.38万元，增长5.67％。主要是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，这些支出项目比上年有所增加，主要是需维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算0.76万元，占基本支出预算0.43％，与上年持平。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员生活补贴、物业补贴支出，与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，2020年年初预算也是0万元。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，该项目经费主要用于随同市委和市政府出国（境）团组考察学习费用，幼儿园今年无此支出预算。
2.公务接待费2021年预算0万元，同2020年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元，其中：
公务用车运行维护费2021年预算0万元，幼儿园公务用车保有量为0辆，因此无该项经费预算。2020年无此项目预算。
公务用车购置费2021年预算0万元。2020年无此项目预算。
五、政府性基金预算情况说明
幼儿园2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算274.84万元，同比增加93.34万元，增长51.43%，增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。
2021年部门支出预算274.84万元，同比增加93.34万元，增长51.43%，增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算274.84万元，同比增加93.34万元，增长51.43%，增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算274.84万元，同比增加93.34万元，增长51.43%，增加原因主要是今年经市政府批准新录用控制数教师6人需开支的费用，而2020年无此项支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年幼儿园机关运行经费财政拨款预算25.73万元，较2020年预算增加1.38万元，增长5.67%，主要原因是需维持正常运转的项目增加，支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算9.85万元，同比增加2.69万元，增长266.17%。政府集中采购预算9.85万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元。
政府采购资金来源为一般公共预算9.85万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。幼儿园2021年货物类采购预算9.85万元、服务类采购预算0万元、工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，幼儿园园公务用车保有量为0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
幼儿园是玉林市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）管理的正科级公益二类事业单位，没有开展财政预算绩效目标评价工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
