2019年玉林市机关事务管理局部门预算及
“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况
玉林市机关事务管理局是管理市委、市政府机关后勤事务的参照公务员管理的直属事业单位，其职能配置、内设机构和人员编制如下：
（一）职能调整
坚持管理科学化、服务社会化、保障法制化的方向，贯彻执行《机关事务管理条例》和《公共机构节能条例》，加强市机关后勤管理的规范化、制度化建设，转换机制，推动后勤服务商品化、市场化，促进联合服务，逐步建立和完善社会主义市场经济体制与国民经济发展水平相适应的机关后勤保障体制，有效地提供优质、高效的服务。
(二) 主要职责
1、根据中央、自治区和市委市政府的有关政策规定，结合实际，研究制定有关机关大院后勤事务工作的具体规章制度并组织实施，指导和协调各县（市）区机关事务、后勤服务工作。
2、负责市机关有关单位财政预算经费管理；负责机关后勤服务单位财政管理，严格按会计法和财务管理制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。
3、按照国家国有资产和房地产管理的有关政策和市委市政府的规定，制定市机关大院房地产管理制度；负责市机关行政事业单位房地产的统一管理工作。
4、负责市机关办公区、生活区（含二区）的规划协调工作；负责办公区和生活区基建的立项、报批和基建工程施工管理；负责市机关大院其他配套设施的建设和管理，制定办公用房、干部职工宿舍分配、调整方案并组织实施；负责市机关住房制度改革的实施工作。
5、负责领导及市机关大院（含二区）的安全保卫工作，维护机关正常的工作生活秩序。
6、负责市机关大院房屋维修资金和配套设施建设资金的申请，并组织实施；负责水电供应、线路安装、改造、故障维修，以及水电费的代收代支等综合管理工作。
7、负责市机关干部职工食堂的管理及办公区、生活区（含二区）的环境卫生、绿化美化的管理工作。
8、负责市各类会议和重大活动的会所、后勤、医务工作；负责市会议中心管理和服务工作。
9、负责全市公共机构节能监督管理工作。
10、负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子的中巴车的管理。
11、负责市机关附属卫生所、托幼园等单位的管理与协调工作。
12、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
（三）机构设置情况
玉林市机关事务管理局共有直属单位2个。其中局属财政全额拨款事业单位2个，分别是：玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。
局机关本级内设办公室、财务科、房管科、节能科、机关后勤服务大厅管理科、行政科、保卫科、水电科、物业管理科、服务管理科、会议中心、玉林市应急机要通信车辆管理办公室共12个职能科室。
二、此公开预算为本部门汇总预算
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2019年财政拨款收入5665.29万元，同比减少239.39万元，降低4.05%。减少主要是项目完成，支出减少，财政拨款减少。其中：
一般公共预算财政拨款收入5381.16万元，同比减少386.39万元，降低6.7%。
纳入一般公共预算管理的非税收入100万元，与上年持平。
一般公共预算拨款上年结转184.13万元。
（二）2019年财政拨款支出5665.29万元，同比减少239.39万元，降低4.05%。减少主要是项目完成，支出减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出5665.29万元，同比减少239.39 万元，降低4.05%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算5279.20万元，占支出总预算的93.18％，同比减少358.29万元，下降6.36％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我局正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出，这些支出项目相比上年有所减少主要是项目完成，支出减少。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算158.8万元，占支出总预算的2.8％，同比增加43.24万元，增长37.41％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，相比上年有所增加主要因为今年增加职业年金支出项目。
（三）卫生健康支出科目支出预算77.54万元，占支出总预算的1.37 ％，同比减少5.39万元，降低6.5％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗及公务员医疗补助，相比上年有所减少主要是今年工伤和生育保险不在此科目核算。
（四）节能环保支出科目支出预算82.28万元，为上年结转项目。
（五）住房保障支出科目支出预算67.47万元，占支出总预算的1.19％，同比减少1.23万元，降低1.79％。是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金，由于2018年底有在编人员退休，因此该科目支出相对减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出5665.29万元，占支出总预算的 100 %，占支出总预算的1.37 ％，同比减少5.39万元，降低6.5％。其中：
工资福利支出预算1671.95万元，占基本支出预算29.51％，同比增加208.4万元，增长14.24％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金，增加原因主要是因为人员工资增加。
商品和服务支出预算3965.75万元，占基本支出预算70 ％，同比减少463.31万元，降低10.46％。主要是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出，这些支出项目相比上年有所减少主要是项目完成，支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算27.59万元，占基本支出预算0.49％，同比增加15.52万元，增长128.58％。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员物业补贴支出，今年相对比上年增加物业补贴项目。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算219.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算218.34万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算201.5万元，比2018年初预算201.32万元增加0.18万元，同比增加0.089 %。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，该项目经费主要用于随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，我局今年无此支出预算。
2.公务接待费2019年预算1.5万元，同比增加0.18万元，增加0.089 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是接待任务增加。
3.公务用车费2019年预算200万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算200万元，与上年持平，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市机关事务管理局公务用车编制数156辆，实有车辆总数156辆。2019年共安排公务用车运行维护费预算200万元，主要全市应急机要通信车辆有41辆车在我局公车管理平台管理，市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元。公务用车运行维护支出预算与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算6000.29万元，同比减少180.39万元，降低2.92 %，主要是由于项目完成，支出减少，财政拨款减少。
2019年部门支出预算6000.29万元，同比减少180.39万元，降低2.92 %，主要是由于项目完成，支出减少，财政拨款减少。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算6000.29万元，同比减少180.39万元，降低2.92 %，主要是由于项目完成，支出减少，财政拨款减少。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算6000.29万元，同比减少180.39万元，降低2.92 %，主要是由于项目完成，支出减少，财政拨款减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”为4205.74万元，主要是为保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括为维持本单位正常运转的办公耗材用品及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。
2019年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位及2个财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算4205.74万元，较2018年预算减少499.32万元，下降10.61%，,主要原因是主要是由于项目完成，支出减少，财政拨款减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算2905.5万元，同比减少884.5万元，下降23.33%。政府集中采购预算2905.5万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元。
政府采购资金来源于一般公共预算2905.5万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算705.5万元，服务类采购预算150万元，工程类采购预算2050万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆156辆，其中全市应急机要通信车辆156辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，为政府办公大楼空调机组一套、政府办公大楼发电机组一套、政府办公大楼监控及道匣设备一套、政府办公大楼节能监控设备一套。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，资金5665.29万元；以及对“市直机关办公区维护费等”专项资金编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款3358.89万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标：组织“对玉林市机关事务管理局本级”共1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5665.29万元。目标为：在市委、市政府的正确领导和上级机关事务部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成各项工作任务。
项目绩效目标：组织对“市直机关办公区维护费等”共1个项目开展专项资金绩效评价，涉及一般公共预算支出3358.89万元。目标为：在市委、市政府的正确领导和上级机关事务部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成各项工作任务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年部门预算公开表.xlsx
