玉林市机关事务管理局2024年度部门决算

第三部分：玉林市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8388.55万元，其中本年收入8367.52万元，较2023年度决算数减少289.03万元，下降3.33%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7800.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加487.23万元，增长6.66%，主要原因是：2024年结算的项目资金拨付财政安排在一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入181.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少805.46万元，下降81.62%，主要原因是：一是2024年结算的项目资金拨付财政安排在政府性基金预算拨款减少；二是项目结算减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2023年度决算数0.00万元。

4.事业收入0.00万元，2023年度决算数0.00万元。

5.经营收入0.00万元,2023年度决算数0.00万元。

6.其他收入385.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加148.91万元，增长62.97%，主要原因是：财政专户结算资金增加，主要是市委市政府旧大院水电费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,2023年度决算数0.00万元。

8.上年结转和结余21.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少119.70万元，下降85.05%，主要原因是：上级拨来的专项活动经费因活动结束结算拨付。

（二）本部门2024年度总支出8388.55万元，其中本年支出8369.57万元，较2023年度决算数减少289.03万元，下降3.33%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）6984.25万元，主要用于：市直机关单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出。较2023年度决算数增加247.21万元，增长3.67%，主要原因是：部分结算项目如期安排资金拨付。

2.公共安全支出（204类）0.2万元，主要用于：退休人员死亡抚恤金。较2023年度决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是：有退休人员去世。

3.教育支出（205类）323.12万元，主要用于：我局直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及聘用人员工资福利支出。较2023年度决算数增加6.18万元，增长1.95%，主要原因是：预发绩效工资增量的提高和社保基数调整提高导致支出增加。

4.科学技术支出（206类）0万元，较2023年度决算数减少13.66万元，下降100%，主要原因是：2023年市直大数据部门根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2024年无此项支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，较2023年度决算数减少0.2万元，下降100%，主要原因是：2023年市文广体旅局根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2024年无此项支出。

6.社会保障和就业支出（208类）286.02万元，主要用于：局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少20.76万元，下降6.77%，主要原因是：死亡抚恤金拨付减少。

7.卫生健康支出（210类）106.03万元，主要用于：按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2023年度决算数减少9.8万元，下降8.46%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

8.节能环保支出（211类）0万元，较2023年度决算数减少24.59万元，下降100%，主要原因是：2023年市直环保部门根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2024年无此项目支出。

9.城乡社区支出（212类）181.38万元，主要用于：市直机关集中办公区、市政府旧大院、市党员干部警示教育基地等区域的维护维持费用纳入政府性基金预算保障。较2023年度决算数减少805.46万元，下降81.62%，主要原因是：市直机关集中办公区、市委市政府旧大院、市党员干部警示教育基地等区域的维护维持费用纳入政府性基金预算保障减少。

10.农林水支出（213类）3.83万元，主要用于：追加的临时机构“5+6产业链和十大工作组”的项目支出，以及实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。较2023年度决算数减少47.65万元，下降92.56%，主要原因是：临时机构“5+6产业链和十大工作组”的项目支出减少。

11.住房保障支出（221类）484.75万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房

公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加381.56万元，增长369.76%，主要原因是：中央财政安排的棚户区（城市危旧房）改造项目资金结算拨付。

12.结余分配0.00万元，2023年决算数0.00万元。

13.年末结转和结余18.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.06万元，下降9.79%，主要原因是部分工程或项目竣工验收销账，不再挂账结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出7800.76万元，较2023年度决算数增加399.38万元，增长5.40%，其中：基本支出1424.16万元，项目支出6376.60万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2774.88万元，支出决算为7800.76万元，完成年初预算的281.12%。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为50.00万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的34.82%。预决算存有差异原因是：临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴资金及各单位调剂到公物仓采购设备款，项目均已完成，剩余指标不再使用。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为1906.92万元，支出决算为6570.62万元，完成年初预算的344.57%。预决算存有差异原因是：2024年部分结算项目按市财政局文件要求从政府性基金预算调整为一般公共预算资金保障。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.78万元。预决算存有差异原因是：该项目为追加市人才公寓第二年度物业管理服务费。

(四)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元。预决算存有差异原因是：死亡抚恤金拨付。

(五)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为348.66万元，支出决算为275.55万元，完成年初预算的79.03%。预决算存有差异原因是：因财政资金紧张，市直机关幼儿园部分活动经费未能支出。

(六)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为47.57万元。预决算存有差异原因是：该项目为追加预算，主要是玉林职业技术学院调剂到公物仓，用于办公设备、办公家具的采购。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.2万元。预决算存有差异原因是：追加的退休人员春节慰问活动费用、补贴差额，以及荣誉改革退休补助。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为86.32万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的97.89%。预决算存有差异原因是：退休人员去世，不再发放退休补助。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为122.88万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的100.0%。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为61.44万元，支出决算为61.44万元，完成年初预算的100.0%。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为56.83万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的100.0%。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为48.89万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的99.12%。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.77万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的96.1%。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。预决算存有差异原因是：市农业农村局根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。

(十五)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元。预决算存有差异原因是：市农科院根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。

(十六)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元。预决算存有差异原因是：市农业机械化服务中心根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。

(十七)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。预决算存有差异原因是：市农村水利工作站根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。

(十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为392.59万元。预决算存有差异原因是：追加的中央财政安排的棚户区（城市危旧房）改造项目资金结算拨付。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92.16万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的100.0%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.16万元，其中：人员经费1273.22万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出150.94万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1117.67万元，完成年初预算的100.49%。预决算存有差异原因是：年内人员薪级增资调整。

(二)商品和服务支出145.87万元，完成年初预算的92.61%。预决算存有差异原因是：根据政府带头过“紧日子”要求，压缩部分业务活动的频次，缩减机关运行经费开支。

(三)对个人和家庭的补助155.55万元，完成年初预算的155.27%。预决算存有差异原因是：本年内退休人员增加，发放退休人员生活补贴、购买节假日慰问退休人员物品支出及追加的死亡抚恤金等增加。

(四)资本性支出5.07万元，主要是本部门在定额公用经费中开支采购设备及市农业农村局、市农科院、市农村水利工作站调剂至公物仓采购设备的支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出181.38万元，较2023年度决算数减少805.46万元，下降81.62%，其中：基本支出0.00万元，项目支出181.38万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为4000.00万元，支出决算为181.38万元，完成年初预算的4.53%。预决算存有差异原因是：2024年结算的项目资金拨付财政安排在一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款减少。

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为108.79万元。预决算存有差异原因是：财政追加市直机关办公区维护费项目结算款。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为72.58万元。预决算存有差异原因是：财政追加2022年节能减排项目结算款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,年初预算数0.00万元，2023年度决算数0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为128.85万元，支出决算为105.04万元，完成年初预算的81.52%，比上年决算数增加7.34万元，增长7.51%，主要原因是：公务用车运行维护费项目结算款增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算103.73万元，公务接待费支出决算1.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，本部门出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出103.73万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初预算0.00万元，比上年决算数增加0.00万元。

公务用车运行维护费支出103.73万元，完成年初预算的126.81%，比上年决算数增加7.52万元。原因是：市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。2024年我局公车管理平台管理的公务用车保有量为25辆（含中巴车5辆、皮卡车1辆），全年运行费支出103.73万元。平均每辆4.15万元。

（三）公务接待费支出1.30万元，完成年初预算的83.87%，比上年决算数减少0.19万元，原因是：国内公务接待批次减少。其中：国内公务接待批次11次，人次109次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算119.62万元，比年初预算数减少36.87万元，下降23.56%，完成年初预算的76.44%，比上年决算数减少2.99万元，下降2.44%，主要原因是：一是年内有在职人员退休，交通补贴及公务移动通信补贴不再发放；二是根据政府带头过“紧日子”要求，压缩部分业务活动的频次，缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4494.05万元，其中：政府采购货物支出252.22万元、政府采购工程支出1242.18万元、政府采购服务支出2999.65万元。授予中小企业合同金额2998.92万元，占政府采购支出总额的66.73%，其中：授予小微企业合同金额1112.04万元，占授予中小企业合同金额的37.08%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.59%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆179辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车179辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）,分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套，节能监控设备1套，市委市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对14个预算项目支出（其中：年初预算项目8个、年中追加和接收调剂项目6个）开展绩效自评，涉及项目支出总额为6945.41万元。其中，一般公共预算项目支出开展绩效自评涉及10个项目，共涉及资金6376.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目支出开展绩效自评涉及4个项目，共涉及资金181.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目支出开展绩效自评涉及0个项目，共涉及资金0万元。其他资金预算项目支出开展绩效自评涉及5个项目，共涉及资金387.43万元，占其他资金预算项目支出总额的100%。组织对机关事务部门进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6376.6万元，政府性基金预算支出181.38万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金预算支出387.43万元。

从评价情况来看，部门整体绩效自评和项目自评均完成，预算任务均已完成，自评结果为优等，但也存在由于财政资金紧张暂缓部分项目拨付和其他单位调剂至我局的项目进度不受控，导致预算执行进度存在偏差现象。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目14个，项目支出总额6945.41万元。其中，本级项目14个，本级项目支出6945.41万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金6945.41万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评分别从投入、过程、产出、效果等四个方面，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标，着手对项目进行绩效分析，从评价情况来看，达到预期目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，对“市直机关办公区维护费”项目进行自评，市直机关办公区维护费是为加强对市直机关集中办公区和我局管理的生活区的统一管理，维护全市市直机关安全和良好的办公秩序，保证市直机关的正常运转的经费。经费支出主要为：各集中办公区、物业管理费、水电费支出；各集中办公区和市委市政府旧大院的维修维护、基础设施修缮、办公设备更新升级和维修维护、安保运维、办公区内周边环境的改造养护、保洁绿化等支出；会议中心的维修维护、设备更新升级维护等支出；市直机关食堂的维持维护费、委托业务等支出项目绩效自评情况：     

根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为6984.72万元，执行数为6945.41万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：我局整体绩效的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等均能达到预期目标，部门指标超出预期。自评发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分项目已完成实施，但受制资金压力暂缓拨付结算款，预算拨付进度不受单位控制。

（三）部门绩效评价结果。

部门自评等级为优等。组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年，我局始终坚持以提高机关后勤服务质量为重心，主动作为，担当实干，有力保障市直党政机关高效有序运转，各方面工作都取得了新成效。通过对比绩效目标表中各项指标计划数，我局整体绩效的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等均能达到预期目标，部门指标超出预期，社会公众或服务对象满意度达90%以上。根据自评部门整体支出绩效情况综合评分为100分，评价等级优等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。