目 录
第一部分 玉林市委市政府机关卫生所概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 玉林市委市政府机关卫生所2023年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 玉林市委市政府机关卫生所2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
第一部分 玉林市委市政府机关卫生所概况
一、本部门职责
我所是市直公益一类事业单位，隶属市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）管理的直属事业单位。主要职责是:对市委市政府机关干部职工防病治病、疾病普查及防疫保健，会议保健；对周边参保干部、职工治病。
二、机构设置情况
我所设置内科、中医科、药房、治疗室等门诊医疗机构职能科室。
第二部分 玉林市委市政府机关卫生所2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市委市政府机关卫生所2023年度部门决算公开附表。
第三部分 玉林市委市政府机关卫生所2023年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）我所2023年度总收入115.89万元，其中本年收入 115.87万元。较2022年度决算数增加20.8万元，增长21.87%，收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入115.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20.8万元，增长21.87%。主要原因：一是因2022年财政紧张未能支付的部分支出，放在2023年拨付；二是每月绩效发放标准变化；三是退休人员生活补助标准调整费用增加；四是社保、医保、住房公积金缴费基数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年度决算数为0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年度决算数为0万元。
4.事业收入0万元，2022年度决算数为0万元。
5.经营收入0万元，2022年度决算数为0万元。
6.其他收入0万元，2022年度决算数为0万元。
7.上年结转和结余0.02万元，2022年度决算数为0.02万元。
（二）我所2023年度总支出115.89万元，其中本年支出 115.87万元。较2022年度决算数增加20.8万元，增长21.87%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）68.58万元：主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加15.34万元，增长28.81%，主要原因：一是因2022年财政紧张未能支付的部分支出，放在2023年拨付；二是每月绩效发放标准变化；三是退休人员生活补助标准调整费用增加；四是社保、医保、住房公积金缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出（类）29.65万元，主要是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加5.76万元，增长24.11%，主要原因是退休人员生活补助标准调整费用增加。
3.卫生健康支出（类）10.18万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费，较2022年度决算数减少0.26万元，下降2.49%。
4.住房保障支出（类）7.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少0.03万元，下降0.4%。
5.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，2022年度决算数为0.02万元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出115.87万元，较2022年度决算数增加20.8万元，增长21.87%。其中：基本支出115.87万元、项目支出0万元。
2023年度一般公共预算支出年初预算为103.63万元，支出决算为115.87万元，完成年初预算的111.81%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为61.47万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的111.57%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及为保证单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。预决算差异主要原因一是因2022年财政紧张未能支付的部分支出，放在2023年拨付；二是每月绩效发放标准变化。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务年初预算为61.47万元，支出决算68.58万元，完成年初预算的111.57%，主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及为保证单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。预决算差异主要原因一是因2022年财政紧张未能支付的部分支出，放在2023年拨付；二是每月绩效发放标准变化。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.52万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的120.92%。主要是用于我所按国家规定发放的退休人员生活补贴、退休人员管理方面的支出，以及根据玉林市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要原因一是退休人员生活补助标准调整费用增加；二是社保缴费基数调整费用增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算数为0万元，支出决算为2.93万元，预决算差异主要原因是财政下达发放退休人员生活补助的功能指标调整。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休年初预算数为9.59万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的122.94%，预决算差异主要原因是退休人员生活补助标准调整费用增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算数为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算数为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算数为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.87万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出91.9万元，完成年初预算的116.62%。较年初预算数增加13.1万元，增长16.62%，增长主要原因一是绩效发放标准调整；二是社保缴费和住房公积金缴费基数调整费用提高。
（二）商品和服务支出6.42万元，完成年初预算的41.66%，较年初预算数减少8.99万元，下降58.34%，下降主要原因是预决算差异主要是根据要求过“紧日子”，减少不必要业务活动，缩减一般性开支。
（三）对个人和家庭的补助支出17.56万元，完成年初预算的186.21%，较年初预算数增加8.13万元，增长86.21%，增长主要是退休人员生活补助标准调整费用提高。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出0万元，年初预算数为0万元。2022年度决算数为0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算数为0万元。2022年度决算数为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。至2023年末,我所没有公务用车，因此没有此项支出。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。
公务用车运行支出0万元。年初预算为0万元，至2023年末,我所没有公务用车，因此没有此项支出。
(三)公务接待费支出0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我所2023年度机关运行经费支出6.42万元，比年初预算数减少8.99万元，下降58.34%，比2022年决算数增加1.83万元，增长39.87%，虽同比增长，但比预算数减少的主要原因是根据要求过“紧日子”，减少不必要业务活动，缩减一般性开支。
（二）政府采购支出情况说明
我所2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，我所共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
我所无项目支出，不需要开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
