目 录
第一部分：玉林市机关事务管理局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市机关事务管理局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市机关事务管理局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022 年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市机关事务管理局概况
一、本部门职责
玉林市政府机关后勤服务中心（玉林市机关事务管理局）是玉林市人民政府直属正处级公益一类事业单位。
玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心(局)管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
（五）负责本中心(局)财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。
（六）负责市直机关集中办公区和本中心(局)管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委、市人民政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设机构。我局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。
（二）直属机构。我局共有直属单位2个，均属财政全额拨款事业单位，分别是市直机关幼儿园、市委市政府机关卫生所。
第二部分：玉林市机关事务管理局2022年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市机关事务管理局2022年度部门决算公开附表。
第三部分：玉林市机关事务管理局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2224.05万元，其中本年度收入2090.75万元, 较2021年度决算数减少4889.07万元，下降68.73%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1764.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4536.52万元，下降71.99%，主要原因是财政资金紧张，经费不足，项目未能结算。
2.政府性基金预算财政拨款收入2.38万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.38万元，增长100%，主要原因本年度追加临时机构玉林市工业振兴特派员管理办公室专项经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2021年度决算数为0万元。
4.事业收入110.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加110.45万元，增长100%，主要原因是本项收入是市财政在我局二层单位市直机关幼儿园上交的教育保育费中安排的幼儿园聘用人员工资费用等，2021年不在此项目反映。
5.经营收入0万元。2021年度决算数为0万元。
6.其他收入212.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：代收代支水电费，上级主管部门拨来专项活动费用，社保部门转来生育保险待遇、代扣代缴个人所得税手续费等，较2021年度决算数减少99.05万元，下降31.74%，主要原因是回拨幼儿园教育保育费不在此项目。
7.使用非财政拨款结余0万元，2021年度决算数0万元。
8.上年结转和结余133.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少366.32万元，下降73.32%，主要原因是结转的项目已完成。
（二）本部门2022年度总支出2224.05万元，其中本年支出 2083.32万元, 较2021年度决算数减少4889.07万元，下降68.73%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1262.68万元：主要用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出，较2021年度决算数减少4788.08万元，下降79.13%，主要原因是2022年度财政资金紧张，经费不足，项目未能结算。
2.教育支出（类）279.43万元，为我局直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及聘用人员工资福利支出，较2021年度决算数增加110.66万元，增长65.57%，主要原因是该园经批准新录用控制数教师7人，相应的工资福利增加，另外，幼儿园提高收费标准后，相应用于改善聘用教师待遇的支出也增加。
3.社会保障和就业支出（类）262.46万元：主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年度决算数增加29.09万元，增长12.47%，主要原因是一是社保缴费基数增加，二是退休人员较上年增加，相应的退休人员生活补贴也增加。
4.卫生健康支出（类）112.94万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费，较2021年度决算数增加11.16万元，增长10.96%，主要原因一是缴费基数增加，二是市直机关幼儿园增加控制数教师需支付医疗卫生保险。
5.城乡社区支出（类）2.38万元，主要是本年度追加的临时机构玉林市工业振兴特派员管理办公室专项经费，2021年度决算数为0万元，增长100%，主要原因2021年无此项目。
6.农林水支出（类）19.69万元，主要是追加的临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金，2021年度决算数为0万元，增长100%，主要原因2021年无此项目。
7.住房保障支出（类）143.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出，较2021年度决算数减少202.43万元，下降58.48%，主要是自治区财政安排的城镇保障性安居工程老旧小区改造项目基本完成，为44.02万元，比2021年减少215.76万元。
8.结余分配0万元。2021年度决算为0万元。
9.年末结转和结余140.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，较2021年度决算数减少71.54万元，下降33.7%，主要原因是部分工程或项目竣工验收销账，不再挂账结转。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1768.45万元，较2021年度决算数减少4825.14万元，下降73.18%。其中：基本支出1605.36万元、项目支出163.09万元。
2022年度一般公共预算支出年初预算为8040.47万元，支出决算为1768.45万元，完成年初预算的21.99%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7409.32万元，支出决算为1060.65万元，完成年初预算的14.32%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是财政资金紧张，经费不足，项目未能结算。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为1050万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要是财政资金紧张，经费不足，项目未能结算。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务年初预算为6359.32万元，支出决算1057.15万元，完成年初预算的16.62%。预决算差异主要是部分市直机关集中办公区维修维护费项目未能结算支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出决算为3.5万元，为冲销以往年度挂账的信访维稳经费支出。
（二）教育支出（类）年初预算为160.81万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的105.09%。预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师7人，相应的工资福利增加。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为160.81万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的105.09%。预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师7人，相应的工资福利增加。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为257.71万元，支出决算为262.46万元，完成年初预算的101.84%。主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出，死亡抚恤支出，以及根据玉林市统一规定，按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要是追加退休人员春节慰问活动费用等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出决算为11万元，主要是追加的退休人员春节慰问活动费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休年初预算数为58.3万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的89.28%。预决算差异主要是本部门年内有7名退休人员去世，相应的各种补贴不再发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为132.94万元，支出决算为132.94万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为66.47万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数为112.93万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算数为61.48万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算数为50.62万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算数为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出（类）支出决算为19.69万元，为追加项目，主要是追加的临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。
农林水支出-农业农村-行政运行支出决算为18.08万元，为追加项目，主要是追加的临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出决算为1.61万元，为追加项目，主要是追加的临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。
（六）住房保障支出年初预算数为99.7万元，支出决算为143.73万元，完成年初预算的144.15%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。主要用于市委市政府第二生活区改造项目费用。
住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出支出决算为44.02万元，为追加项目，主要是市委市政府第二生活区改造项目费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算数为99.7万元，支出决算为99.7万元，完成年初预算的100%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1213.87万元，完成年初预算的116.86%。较年初预算数增加175.16万元，增长16.86%，增长主要原因是年内幼儿园控制数人员增加，以及人员薪级增资调整，对应的社保和住房公积金支出增长，且追加发放绩效奖金。
（二）商品和服务支出129.45万元，完成年初预算的73.3%，较年初预算数减少47.16万元，下降26.7%，下降主要原因是该部分经费用于采购办公设备（资本性支出）及购买节假日慰问退休人员物品支出（对个人和家庭的补助支出）。
（三）对个人和家庭的补助支出257.17万元，完成年初预算的356.49%，较年初预算数增长185.03万元，增长256.49%，增长主要是因为发放退休人员生活补贴、购买节假日慰问退休人员物品支出及追加的死亡抚恤金等增加。
（四）资本性支出4.87万元，主要是幼儿园正常采购办公设备及教学设备等。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度政府性基金支出2.38万元，较2021年度决算数增加2.38万元。其中：基本支出0万元，项目支出2.38万元。
2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 2.38万元。
城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，增加主要原因是追加的临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算数为0万元。2021年度决算数为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，完成预算的17.47%，比上年减少657.56万元，主要原因是财政资金紧张，经费不足，项目未能结算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，公务接待费支出决算0.56万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，上年决算数为0万元。全年使用财政拨款安排0万元，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，比上年减少583.39万元，原因是本年度购置公务用车为0辆，没有购置新的公务用车。
公务用车运行支出1.1万元，完成预算的1.36%，比上年减少73.24万元，下降98.52%。原因是财政紧张，压缩公务用车运行费用。2022年，我局公车管理平台管理的车辆保有量为24辆（含中巴车5辆、皮卡车2辆），所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等均应在我局开支，平均每辆车为0.16万元。
（三）公务接待费支出0.56万元，完成预算的37.33%，比上年减少0.94万元，下降62.67%，原因是提倡节约，减少不必要的公务接待。其中：国内公务接待批次7次，人次47人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出129.45万元，比年初预算数减少47.16万元，降低26.7%，主要原因是年内有在职人员退休，交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。另外有部分预算经费用于采购办公设备（资本性支出）及购买节假日慰问退休人员物品支出（对个人和家庭的补助支出）。比2021年决算数减少11.99万元，降低8.48 %，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1076.05万元，其中：政府采购货物支出346.17万元、政府采购工程支出112.73万元、政府采购服务支出617.16万元。授予中小企业合同金额1068.08万元，占政府采购支出总额的99.26 %，其中：授予小微企业合同金额853.07万元，占授予中小企业合同金额的79.87 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.71%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆184辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车166辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）,分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套，节能监控设备1套，市委市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6059.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评分别从投入、过程、产出、效果等四个方面，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标，着手对项目进行绩效分析，从评价情况来看，达到预期目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对“市直机关办公区维护费”项目进行自评，得分为89分,属“良”等级。该项目费用是加强市委市政府办公大楼和市委市政府旧大院管理，维护全市政治中心区域安全和良好的办公秩序，保证市直机关的正常运转的经费保障。我局始终牢记“三服务”定位，以高度的政治责任感和扎实细致的工作作风，全力以赴完成好市委市政府交办的各项工作任务，充分发挥“后勤大管家”职能作用，在车辆保障、会议服务、食堂供餐等方面持续发力。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为优等。组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年，我局始终坚持深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，主动作为，担当实干，有力有序保障市直党政机关高效有序运转，各方面工作都取得了新成效。社会公众或服务对象满意度达90%以上，评价等级为优秀等级。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
