玉林市机关事务管理局2018年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况

玉林市机关事务管理局是管理玉林市直机关后勤事务的参照公务员管理的直属事业单位，其职能配置、主要职责和机构设置情况如下：

（一）职能配置

坚持管理科学化、服务社会化、保障法制化的方向，贯彻执行《机关事务管理条例》（中华人民共和国国务院令第621号）和《公共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令第676号），加强市直机关后勤管理的规范化、制度化建设，转换机制，推动后勤服务商品化、市场化，促进联合服务，逐步建立和完善社会主义市场经济体制与国民经济发展水平相适应的机关后勤保障体制，有效地提供优质、高效的服务。

(二) 主要职责

1．根据中央、自治区和市委市政府的有关政策规定，结合实际，研究制定有关市直机关大院后勤事务工作的具体规章制度并组织实施，指导和协调各县（市）区机关事务、后勤服务工作。

2．负责市直机关有关单位财政预算经费管理；负责市直机关后勤服务单位财政管理，严格按会计法和财务管理制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。

3．按照国家国有资产和房地产管理的有关政策和市委市政府的规定，制定市委市政府旧机关大院房地产管理制度；负责市直机关行政事业单位房地产的统一管理工作。

4．负责市直机关办公区、生活区（含二区）的规划协调工作；负责办公区和生活区基建的立项、报批和基建工程施工管理；负责市委市政府旧大院其他配套设施的建设和管理，制定办公用房、干部职工宿舍分配、调整方案并组织实施；负责市直机关住房制度改革的实施工作。

5．负责市领导及市委市政府旧大院（含二区）的安全保卫工作，维护市直机关正常的工作生活秩序。

6．负责市委市政府旧机关大院房屋维修资金和配套设施建设资金的申请，并组织实施；负责水电供应、线路安装、改造、故障维修，以及水电费的代收代支等综合管理工作。

7．负责市直机关食堂的管理及办公区、生活区（含二区）的环境卫生、绿化美化的管理工作。

8．负责全市性各类会议和重大活动的会所、后勤、医务工作；负责市会议中心管理和服务工作。

9．负责全市公共机构节能监督管理工作。

10．负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子的中巴车的管理。

    11．负责市委市政府机关卫生所、市直机关幼儿园等单位的管理与协调工作。

12．承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

　　（三）机构设置

玉林市机关事务管理局共有直属单位2个，均属财政全额拨款事业单位，分别是玉林市委市政府机关卫生所，玉林市市直机关幼儿园。　

局机关本级内设办公室、财务科、房管科、节能科、机关后勤服务大厅管理科、行政科、保卫科、水电科、物业管理科、服务管理科、会议中心、玉林市应急机要通信车辆管理办公室共12个职能科室。 

二、部门决算单位构成

玉林市机关事务管理局部门决算单位构成包括局机关本级、玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。

第二部分： 2018年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市机关事务管理局2018年度部门决算公开附表。

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入8712.30万元，其中本年收入8318.84万元, 较2017年度决算数增加2798.52万元，增长50.69%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入8030.51万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2761.24万元，增长52.4 %，主要原因是调整预算追加玉林海关业务技术大楼改造项目经费以及追加人员增加工资等支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入288.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：财政专户拨款收入，利息收入等，较2017年度决算数增加37.28万元，增长14.85%，主要原因是代收代支水电费增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余393.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.18万元，下降2.04%，主要原因是财政收回以前年度存量资金。

（二）本部门2018年度总支出8712.3万元，其中本年支出7877.35万元, 较2017年度决算数增加2250.86万元，增长40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7554.97万元：主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2017年度决算数增加2380.51万元，增长46%，主要原因是调整预算追加玉林海关业务技术大楼改造项目经费以及追加人员增加工资等支出。

2.社会保障和就业支出170.82万元：主要是用于局机关及局下属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加40.15万元，增长30.73%，主要原因计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及追加发放退休人员物业补贴费。

3.医疗卫生与计划生育支出83.79万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加22.36万元，增长13.4%，主要原因是缴费基数增加所致。

4.农林水支出0.74万元，主要用于创建自治区级节水型示范单位经费。较2017年度决算数减少13.52万元。

5.住房保障支出67.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加22.07万元，增长49%，主要原因是缴费基数增加所致。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余834.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加539.51万元，主要原因是部分项目未完成尚未结算。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出7587.88万元，较2017年度决算数增加2208.62万元，增长41%。其中：基本支出1151.89万元，项目支出6435.99万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为5904.68万元，支出决算为7587.88万元，完成年初预算的128.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为5621.52万元，支出决算为7265.50万元，完成年初预算的129.25%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是调整预算追加玉林海关业务技术大楼改造项目以及追加人员增加工资等支出。 

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为115.56万元，支出决算为170.82万元，完成年初预算的147.82%，主要是用于局机关及局下属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出，以及根据玉林市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异主要是追加发放退休人员生活补贴及物业补贴等。

(三)医疗卫生与计划生育支出83.79万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为82.93万元，完成年初预算的101.04%，主要是由于增加工资、基数提高所致。

(四)农林水支出0.74万元，主要用于创建自治区级节水型示范单位经费。年初预算数为0万元，主要是追加该项目经费。

(五)住房保障支出67.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为68.7万元，完成年初预算的97.57%，主要是由于年内有在职人员退休，不再缴交住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.89万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出975.80万元，完成年初预算的66.67%。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(二)商品和服务支出102.66万元，完成年初预算的2.3%。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(三)对个人和家庭的补助支出73.19万元，完成年初预算的606.38%。主要是因为发放退休人员生活补贴等，属追加此项经费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，年初预算数为0万元，2017年度决算数增加为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算201.45万元；公务接待费支出决算1.86万元。

具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出201.45万元。年初预算数为300万元，上年决算数209.14万元，同比减少7.69万元，下降3.68%。主要是我市行政单位公车改革完成，全市应急机要通信车辆共152辆(含2018年新购置公务用车4辆)，其中由市公车管理平台集中管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆),这些车辆开展业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出所致。

公务用车购置支出91.99万元。年初预算为100万元，此项目为经市委市政府同意新购置公务用车4辆。

公务用车运行支出109.46万元。年初预算为200万元，主要是市直应急机要通信车辆中由市公车管理平台管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆)，所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出。

(三)公务接待费支出1.86万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为1.9万元，上年决算数1.23万元。公务接待费同比增加0.63万元，增长51%，增加原因是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动增加。其中：国内公务接待批次14次，人次155次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

 六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出97.41万元，比2017年增加11.6万元，增长13.52%。主要原因是计算基数调整所致工会经费增加以及追加发放2018年度移动通信补贴费。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3031.07万元，其中：政府采购货物支出1105.94万元、政府采购工程支出1347.72万元、政府采购服务支出577.42万元。授予中小企业合同金额2926.03万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额为1691.79万元，占政府采购支出总额的55.81%。

1.政府采购货物支出1105.94万元，包括采购应急机要通信车辆公务用车4辆84.44万元，电脑、服务器、打印机、空调等通用设备747.76万元，监控设备设施等专用设备59.29万元，家俱用具21.74万元，办公消耗用品及类似物品5万元，购置办公公共区域绿化植物经费43.32万元，维修维护用耗材144.39万元。

2.政府采购工程类支出1347.72万元，包括市委市政府办公大楼内部设施维修、停车位改造、消防及通风管理维修、外墙维修，办公室、机关幼儿园改造维修，各办公区、机关食堂基础设施完善改造工程，旧大院各项公共设施维修等工程支出，玉林海关业务技术大楼改造工程等。

3.政府采购服务类支出577.42万元，包括车辆维修和保养支出21.78万元，车辆保险10.18万元，能源审计服务费11.28万元，海关办公大楼物业管理服务项目320.4万元（服务期限三年）、各办公区财产保险等100.5万元、公共区域垃圾清运处理服务19.84万元、工程设计及监理服务51.84万元，中央空调和电梯维修保养服务41.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆152辆，其中市直应急机要通信车辆152辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套，节能监控设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金4987.9万元，自评覆盖率达到86%。

共组织对“市委市政府办公大楼，市直机关办公一区、二区、三区及市委市政府旧大院维持费” 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4987.9万元。从评价情况来看，该项目费用是加强市委市政府办公大楼管理，加强市委市政府旧大院管理，维护市首脑机关安全和良好的办公秩序，保证市直机关的正常运转的经费保障。长期目标是创建稳定有序、整洁优美的文明大院，建设创建平安小区。年内我局将按照党的十九大精神的要求，围绕大局，服务中心，积极探索机关事务工作的新思路，努力创新机关事务工作的方式方法，在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫，推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织“对玉林市机关事务管理局本级”共1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5797.79万元。从评价情况来看，2018年，我局在市委、市政府的正确领导和上级机关事务部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“市委市政府办公大楼，市直机关办公一区、二区、三区及市委市政府旧大院维持费”项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年度玉林市机关事务管理局部门决算公开附表.XLS