玉林市机关事务管理局2017年部门决算

       目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一.玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况

玉林市机关事务管理局是管理市委、市政府机关后勤事务的参照公务员管理的直属事业单位，其职能配置、内设机构和人员编制如下：

(一)职能调整

坚持管理科学化、服务社会化、保障法制化的方向，贯彻执行《机关事务管理条例》和《公共机构节能条例》，加强市机关后勤管理的规范化、制度化建设，转换机制，推动后勤服务商品化、市场化，促进联合服务，逐步建立和完善社会主义市场经济体制与国民经济发展水平相适应的机关后勤保障体制，有效地提供优质、高效的服务。

(二)主要职责

1.根据中央、自治区和市委市政府的有关政策规定，结合实际，研究制定有关机关大院后勤事务工作的具体规章制度并组织实施，指导和协调各县（市）区机关事务、后勤服务工作。

2.负责市机关有关单位财政预算经费管理；负责机关后勤服务单位财政管理，严格按会计法和财务管理制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。

3.按照国家国有资产和房地产管理的有关政策和市委市政府的规定，制定市机关大院房地产管理制度；负责市机关行政事业单位房地产的统一管理工作。

4.负责市机关办公区、生活区（含二区）的规划协调工作；负责办公区和生活区基建的立项、报批和基建工程施工管理；负责市机关大院其他配套设施的建设和管理，制定办公用房、干部职工宿舍分配、调整方案并组织实施；负责市机关住房制度改革的实施工作。

5.负责领导及市机关大院（含二区）的安全保卫工作，维护机关正常的工作生活秩序。

6.负责市机关大院房屋维修资金和配套设施建设资金的申请，并组织实施；负责水电供应、线路安装、改造、故障维修，以及水电费的代收代支等综合管理工作。

7.负责市机关干部职工食堂的管理及办公区、生活区（含二区）的环境卫生、绿化美化的管理工作。

8.负责市各类会议和重大活动的会所、后勤、医务工作；负责市会议中心管理和服务工作。

9.负责全市公共机构节能监督管理工作。

10.负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子的中巴车的管理。

    11.负责市机关附属卫生所、托幼园等单位的管理与协调工作。

12.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

(三)机构设置情况

玉林市机关事务管理局共有直属单位2个。其中局属财政全额拨款事业单位2个，分别是：玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。

局机关本级内设办公室、财务科、房管科、节能科、机关后勤服务大厅管理科、行政科、保卫科、水电科、物业管理科、服务科、会议中心共11个职能科室。 

二.部门决算单位构成

玉林市机关事务管理局部门决算包含3个单位，即是玉林市机关事务管理局机关本级、玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。

  第二部分：2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

        注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一.2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5921.93万元，其中本年收入5520.32万元,较2016年度决算数减少374.98万元，下降5.95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5269.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少394.06万元，下降6.96%，主要原一是退休人员工资在社保局统一发放，单位不再列支；二是抚恤金项目支出减少；三是会议费项目减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入251.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如财政专户拨款收入、利息收入，较2016年度决算数减少24.84万元，下降9%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余401.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少186.24万元，下降31.68%，主要原因是财政收回以前年度存量资金。

（二）本部门2017年度总支出5921.93万元，其中本年支出5626.49万元,较2016年度决算数减少374.98万元，下降5.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5174.46万元：主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2016年度决算数减少7.46万元，下降0.14%，主要原因是会议费项目减少。

2.社会保障和就业支出130.67万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。较2016年度决算数减少110.48万元，下降45.81%，主要原因一是退休人员工资在社保局统一发放，单位不再列支；二是抚恤金项目支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出61.43万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2016年度决算数减少0.83万元，下降1.33%，主要原因是人员性质变动所致。

4.节能环保支出200.7万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出，及对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。较2016年度决算数增加23.31万元，增长13.14%，主要原因是追加该项目经费。

5.农林水支出14.26万元，主要用于创建自治区级节水型示范单位经费。

6.住房保障支出44.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.38万元，下降2.98%，主要原因是主要原因是人员性质变动所致。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余295.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少106.2万元，下降26.44%，主要原因是项目完成进度快，结转结余减少。

二.2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出5379.26万元，较2016年度决算数减少59.41万元，增长1.09%。其中：基本支出1011.77万元，项目支出4367.49万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为4153.92万元，支出决算为5379.26万元，完成年初预算的129.5%。

(一).一般公共服务支出（类）年初预算为3971.37万元，支出决算为4927.24万元，完成年初预算的124.07%。主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

(二).社会保障和就业支出130.67万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。年初预算数为76.22万元，完成年初预算的171.43%，主要是因为发放退休人员一次性生活补贴及有抚恤金项目，属追加此两项经费支出。

(三).医疗卫生与计划生育支出61.43万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为60.34万元，完成年初预算的109%，主要是由于增加工资、基数提高所致。

(四).节能环保支出200.70万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出，及对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。年初预算数为0万元，主要是追加该项目经费。

(五).农林水支出14.26万元，主要用于创建自治区级节水型示范单位经费。年初预算数为0万元，主要是追加该项目经费。

(六).住房公积金支出44.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为45.99万元，完成年初预算的97.76%，主要是由于年内有在职人员退休，不再缴交住房公积金。

三.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.77万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出809.62万元，完成年初预算的137.96%。主要是追加在职人员绩效奖励金支出。

(二)商品和服务支出87.2万元，完成年初预算的2.5%。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(三)对个人和家庭的补助支出114.95万元，完成年初预算的127.31%。主要是因为发放退休人员一次性生活补贴及有抚恤金项目，属追加此两项经费支出。

四.2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出决算为0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数0万元。

五.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算209.14万元；公务接待费支出决算1.23万元。

具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出209.14万元。年初预算数为152万元，上年决算数313.44万元，同比减少104.3万元，下降33.28%。主要是我市行政单位公车改革完成，全市应急机要通信车辆共152辆(含2017年新购置商务车2辆)，其中由市公车管理平台集中管理的车辆33辆(含中巴车5辆，皮卡车2辆),这些车辆开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出所致。

公务用车购置支出54.22万元。年初预算为0万元，此项目为经市委市政府同意新购置商务车辆2辆。

公务用车运行支出154.92万元。年初预算为152万元，主要是全市应急机要通信车辆中由市公车管理平台管理的车辆33辆(含中巴车5辆，皮卡车2辆)，这些车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出；另外2017年开支有上年度市应急机要通信车辆运行维护费不足部份。

(三)公务接待费支出1.23万元。年初预算数为2.51万元，上年决算数2.51万元。公务接待费同比减少1.28万元，下降51%，减少原因是严格执行有关规定，减少不必要的接待。其中：国内公务接待批次17次，人次185次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

六.其他重要事项情况说明

(一).机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出85.81万元，比2016年减少166.76万元，降低66%。主要原因是：2017年全市应急机要通信车辆的经费支出不再列支为我局机关运行基本支出，而作为专项业务支出所致。其他科目增减变化不大。

(二).政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额751.86万元，其中：政府采购货物支出186.49万元、政府采购工程支出409.82万元、政府采购服务支出155.55万元。授予中小企业合同金额634.18万元，占政府采购支出总额的84.35%，其中：授予小微企业合同金额326.98万元，占政府采购支出总额的43.49%。

1.政府采购货物支出186.49万元，包括采购应急机要通信车辆商务车2辆49.8万元，电脑打印机等通用设备63.69万元，家具用具11.42万元，办公消耗用品及类似物品5.48万元，购置办公公共区域绿化植物经费17.52万元，食堂专用物品38.58万元。

2.政府采购工程类支出409.82万元，包括市委市政府办公大楼内部设施维修、停车位改造，大楼消防及通风管理维修、外墙维修，办公室、机关幼儿园改造维修，各办公区、机关食堂基础设施完善改造工程，人防大厦加建电梯井工程项目结算，旧大院各项公共设施维修等工程支出。

3.政府采购服务类支出155.55万元，包括车辆维修和保养支出38.68万元，车辆保险13.15万元，节约型公共服务机构示范单位创建经费88.92万元，能源审计服务费14.8万元。

(三).国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆152辆，其中全市应急机要通信车辆152辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，为政府办公大楼空调机组一套、政府办公大楼发电机组一套、政府办公大楼监控及道匣设备一套、政府办公大楼节能监控设备一套。

(四).预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金2830.5万元，自评覆盖率达到68.14%。

共组织对“市委市政府办公楼、市直机关办公一、二、三区及政府旧大院维持费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2830.5万元。从评价情况来看，该项目费用是加强市委、市政府机关大院管理，加强城东办公楼管理，维护市首脑机关安全和良好的办公秩序，保证机关的正常运转的经费保障。长期目标是创建稳定有序、整洁优美的文明大院，建设创建平安小区。年内以管理为主线，以保障为核心，以服务为主题，全力做好各项后勤管理保障服务工作，确保市直机关安全平稳高效运转。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织“对玉林市机关事务管理局本级”共1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5269.27万元。从评价情况来看，2017年，我局在市委、市政府的正确领导和上级机关事务部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“市委市政府办公楼、市直机关办公一、二、三区及政府旧大院维持费”项目自评得分为100分。

              项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一.财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二.“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。