玉林市机关事务管理局2016年部门决算

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计6296.91万元。与上年相比，增加808.78万元，同比增14.74%。

1.财政拨款收入5663.33万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加639.33万元，同比增加12.73%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入275.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如财政专户拨款收入，利息收入，与上年相比，增加29.18万元，同比增11.83%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余357.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计6296.91万元，与上年相比，增加808.78万元，同比增14.74%。包括：

1.一般公共服务(类)支出5181.92万元：主要用于主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

2．社会保障和就业(类)支出 241.15万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)62.26万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

4.节能环保(类)177.39万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出，及对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。

5.住房保障支出（类）46.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余587.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出决算5438.67万元，与上年相比，增加559.5万元，同比增加11.47%。其中：基本支出1228.93万元，项目支出4209.74万元。

1.机关服务4911.53万元，主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。年初预算数为3439.6万元，增加支出1471.93万元，主要是部分项目追加预算。

2．归中管理的行政单位离退休支出172.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算数为157.86万元，增加15.09万元，主要是因为退休人员增加。

3.行政单位医疗0.65万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为0万元，增加0.65万元，主要是由于增加工资、基数提高所致。

4.事业单位医疗33.29万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为33.29万元，无增减。

5.公务员医疗28.32万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为28.32万元。

6.可再生能源类支出112.94万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出。

7.其他节能环保支出64.45万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出，及对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。年初预算数为35万元，增加29.45万元，主要是追加该项目经费。

8.住房公积金支出46.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为47.07万元，减少0.73万元，主要是由于年内有在职人员退休，不再缴交住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.93万元，其中：

1.人员经费972.57万元，主要包括①工资福利支出653.33万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；②对个人和家庭的补助支出319.24万元，含退休费、抚恤金、生活补贴及住房公积金等支出。

2.公用经费256.36万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算313.44万元；公务接待费支出决算2.51万元。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0 万元，上年决算数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出313.44万元。年初预算数为320万元，上年决算数72.87万元，同比增加240.57万元，增加330.14%。主要是我市行政单位公车改革完成，全市应急机要通信车辆全部划拨给我局管理，开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出所致。

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出313.44万元。主要是我市行政单位公车改革完成，全市应急机要通信车辆全部划拨给我局管理，开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出所致。2016年底，我局开支财政拨款的公务用车保有量为152辆，全年运行费支出 313.44万元，平均每辆 2.06 万元。

（三）公务接待费支出2.51万元。年初预算数为5万元，上年决算数3.9万元。公务接待费同比减少1.39万元，减少35.64 %，减少原因是严格执行有关规定，减少不必要的接待。其中：国内公务接待批次25次，人次210次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

 六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出252.57万元，比2015年增加215.31万元，增长577.86%。增加主要原因一是我市行政单位公车改革完成，全市应急机要通信车辆共152辆全部划拨给我局管理，开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出；二是公车改革后，按有关规定追加预算发放公车补贴费。其他科目增减变化不大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2646.92万元，其中：政府采购货物支出489.19万元、政府采购工程支出404.7 万元、政府采购服务支出1753.03万元。授予中小企业合同金额2643.7万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额2088.07万元，占政府采购支出总额的 78.89%。

1.政府采购货物支出489.19万元，包括采购电脑打印机等通用设备300.32万元，食堂专用设备等82.54万元，家具用具4.35万元，办公消耗用品1.75万元，购买会议中心工作人员、食堂工作人员及保安人员工作服装支出34.23万元，市文化艺术中心会议室音响设备购置经费66万元等。

2.政府采购工程类支出404.7万元，包括智能化监控工程137.7万元；市委市政府办公大楼内部设施维修、停车位改造，大楼消防及通风管理维修、外墙维修，办公室、机关幼儿园改造维修，各办公区、机关食堂基础设施完善改造工程，人防大厦加建电梯井工程项目结算，旧大院各项公共设施维修等工程支出267万元。

3.政府采购服务类支出1753.03万元，包括车辆维修和保养支出73.45万元，车辆保险39.32万元，市委市政府办公大楼物业管理费类1558.34万元，工程监理费10万元，办公楼中央空调电梯等维护保养费60.15万元，办公大楼及旧大院、各办公区灭四害及环境整治支出11.77万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 152 辆，其中全市应急机要通信车辆共152辆；单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值100万元以上专用设备4 台（套），为政府办公大楼空调机组一套、政府办公大楼发电机组一套、政府办公大楼监控及道匣设备一套、政府办公大楼节能监控设备一套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2400万元，占年初预算的 64.15 %。绩效项目名称：市委市政府办公楼、市直机关办公一、二、三区及政府旧大院维持费项目。该项目费用是加强市委、市政府机关大院管理，加强城东办公楼管理，维护市首脑机关安全和良好的办公秩序，保证机关的正常运转的经费保障。长期目标是创建稳定有序、整洁优美的文明大院，建设创建平安小区。年内以管理为主线，以保障为核心，以服务为主题，全力做好各项后勤管理保障服务工作，确保市直机关安全平稳高效运转。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。