2015年玉林市机关事务管理局部门决算及“三公”经费决算编制说明

第三部分：2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

一、2015年收支总体情况及增减情况 

（一）收入决算说明。 

2015年收入总决算5488.13万元，与上年相比，增加2213.88万元，同比增加67.61 %。

1．财政拨款收入 5024万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加2177.54万元，同比增加76.5 %。

2．事业收入 0万元。

3．经营收入 0万。

4．其他收入 246.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：财政专户管理资金拨入，公益性岗位补贴收入，利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余217.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二） 支出决算说明。 

2015年支出总决算 5488.13万元，与上年相比，增加2213.88万元，同比增加67.61 %。

1．一般公共服务（类）4700.13万元：主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

2．社会保障和就业（类）292.23万元：主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)55.62万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

4.节能环保(类)39.3万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出。

5.城乡社区事务(类)1.2万元，主要是对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。

6．住房保障支出（类）41.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余357.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2015 年度一般公共预算财政拨款支出4879.17万元，其中：基本支出1019.89万元，项目支出3859.28万元；与上年相比，增加2099.95万元，同比增加75.56%。

1．一般行政管理事务支出1212.79万元，年初预算无此项支出，主要是追加玉林市南江会堂国有资产处置应缴税款支出。

2.机关服务3237.27万元，主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市委市政府机关正常运转提供后勤服务的相关支出。年初预算数为3445.19万元，减少支出207.92万元，主要是部分项目尚未完成，要结转至下年度。

2．归中管理的行政单位离退休支出292.23万元：主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算数为251.04万元，增加41.19万元，主要是因为退休人员增加。

3.行政单位医疗25.55万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为22.56万元，增加2.99万元，主要是由于增加工资、基数提高所致。

4.事业单位医疗4.84万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为4.28万元，增加0.56万元，主要是由于增加工资、基数提高所致。

5.公务员医疗25.23万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为23.54万元，增加1.69万元，主要是由于增加工资、基数提高所致。

6.其他节能环保支出39.3万元，主要用于市委市政府办公大楼节能设备改造项目支出。年初预算数为35万元，主要是追加该项目经费。

5.住房公积金支出41.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为38.74万元，增加3.22万元，主要是由于增加工资、基数提高所致。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 1.2 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 1.2 万元，与上年相比，减少2.34万元，同比降低 66.1%。

1. 城市建设支出项目1.2万元，主要是对政府机关节能减排情况督查、统计等有关方面的支出。

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 72.87 万元；公务接待费支出决算 3.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0 万元，上年决算数 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 72.87 万元。年初预算数为 65 万元，上年决算数 70.28 万元，同比减少 2.59 万元，减少 3.69 %。对比年初预算增加原因主要追加为保障政府机关正常运转的后勤公务用车及四家班子领导用中巴车的开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等，但增加的支出额又略低于上年。

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 72.87 万元。主要用于为保障政府机关正常运转的后勤公务用车及四家班子领导用中巴车的开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2015年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，全年运行费支出 72.8 万元，平均每辆 4.55 万元。

（三）公务接待费支出 3.9 万元。年初预算数为 6.7万元，上年决算数 6.75万元。公务接待费同比减少 2.85 万元，减少 42.22 %，减少原因是严格执行有关规定，减少不必要的接待。其中：国内公务接待批次 33 次，人次 531 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 37.26 万元，比2014年减少 155.16 万元。主要原因是2015年各项维修费用不再在机关运行经费列支，而是在项目经费列支。

（二）政府采购支出情况说明。 

2015年本部门政府采购支出总额 970.91万元，其中：政府采购货物支出 502.73万元、政府采购工程支出 362.79万元、政府采购服务支出 105.38万元。其中：

1.政府采购货物支出502.73万元，包括采购电脑打印机等通用设备290.54万元，专用设备1.9万元，家具用具73.97万元，办公消耗用品0.3万元，各种绿化用农药化肥3.6万元，各种绿化机械设备及绿化花木草皮等132.42万元。

2.政府采购工程类支出362.79万元，包括智能化监控工程8.87万元；市委市政府办公大楼内部设施维修、外墙维修、办公室改造维修、各办公区基础设施完善改造工程，旧大院各项公共设施维修等工程支出353.92万元。

3.政府采购服务类支出105.38万元，包括车辆维修和保养支出17.49万元，车辆保险5.58万元，办公大楼外墙清洗8.6万元，办公大楼财产保险54万元，工程监理费7万元，办公大楼及旧大院、各办公区灭四害及环境整治支出12.71万元。

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、一般公务用车 16 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，；单位价值200万元以上大型设备 2 台（套），政府办公大楼空调及发电机组各一套。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

2015年，本部门绩效评价项目 1个，涉及一般公共预算支出2500万元。绩效项目名称：城东办公楼及市委市政府大院维持费项目。城东办公大楼及市委市政府大院维持费是加强市委、市政府机关大院管理，加强城东办公楼管理，维护市首脑机关安全和良好的办公秩序，保证机关的正常运转的经费保障。长期目标是创建稳定有序、整洁优美的文明大院，建设创建平安小区。年内以管理为主线，以保障为核心，以服务为主题，全力做好各项后勤管理保障服务工作，确保市直机关安全平稳高效运转。