目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算报表
表（一）、收入支出决算总表
表（二）、收入决算表
表（三）、支出决算表
表（四）、财政拨款收入支出决算总表
表（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
表（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表（七）、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表（九）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
对市委市政府机关干部职工防病治病、疾病普查及防疫保健，会议保健；对周边参保干部、职工治病。
二、机构设置情况
玉林市委市政府机关卫生所是市直公益一类事业单位，隶属玉林市机关事务管理局管理的直属事业单位。设置内科、中医科、药房、治疗室等门诊医疗机构职能科室。
三、此公开决算为本单位决算。
第二部分： 2021年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：市委市政府机关卫生所2021年度部门决算公开附表。
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入86.19万元，其中本年收入86.17万元, 较2020年度决算数增加4.26万元，增长5.2%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入86.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.72万元，增长5.79%，主要原因是按在职职工工资总额一定比例计缴的社会保险费、职业年金及住房公积金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2020年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2020年度决算数0万元。
4.事业收入0万元，2020年度决算数0万元。
5.经营收入0万元，2020年度决算数0万元。
6.其他收入0万元，2020年度决算数0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元，2020年度决算数0万元。
8.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.46万元，下降95.83%，主要原因是结转的款项已支出。
(二)本单位2021年度总支出86.19万元，其中本年支出86.17万元, 较2020年度决算数增加4.26万元，增长5.2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）55.49万元，主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加0.3万元，增长0.54%，主要原因是上述支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）17.32万元，主要是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加1.5万元，增长9.48%，增长的主要原因是缴费基数变化。
3.卫生健康支出（类）8.15万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2020年度决算数增加1.27万元，增长18.46%，增长主要原因是缴费基数变化。
4.住房保障支出（类）5.22万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.2万元，增长29.85%，增长主要原因是缴费基数变化。
6.结余分配0.02万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数为0.02万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出86.17万元，较2020年度决算数增加4.26万元，增长5.2%。其中：基本支出86.17万元。
2021年度一般公共预算支出年初预算为72.11万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的119.51%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.42万元，支出决算为55.49万元。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及为保证单位正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。预决算差异主要是调整预算追加发放事业单位增量绩效工资。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务年初预算为41.42万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的107.41%，主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及为保证单位正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。预决算差异主要是上述开支增加。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为0万元，支出决算为11万元，主要是追加发放事业单位增量绩效工资。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7.77万元，年初预算数为7.77万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.96万元，年初预算数为6.96万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元，年初预算数为2.59万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出8.15万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为8.15万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.22万元，年初预算数为3.22万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.89万元，年初预算数为4.89万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，年初预算数为0.04万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出5.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为5.22万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.22万元，年初预算数为5.22万元，完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.17万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出69.06万元，完成年初预算的125.77%。较年初预算数增加14.15万元，增长25.77%，增长主要原因是追加发放事业单位增量绩效工资。
（二）商品和服务支出6.85万元，完成年初预算的85.52%，较年初预算数减少1.16万元，下降14.48%，下降主要原因是压减办公经费的开支。
（三）对个人和家庭的补助支出10.27万元，完成年初预算的101.99%，较年初预算数增加0.2万元，增长1.99%，主要是用于发放退休人员生活补贴支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出0万元，年初预算数为0万元。2020年度决算数为0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算数为0万元。2020年度决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组0个，累计人次0人。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。
公务用车运行支出0万元。年初预算为0万元，至2020年末,我单位没有公务用车，因此没有此项支出。
(三)公务接待费支出0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出6.85万元，完成年初预算的85.52%，较年初预算数减少1.16万元，下降14.48%，下降主要原因是压减办公经费的开支。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上100万元以下通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
