玉林市机关事务管理局2021年度部门决算公开

目    录

第一部分：部门概况

一、玉林市机关事务管理局及所属单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表（一）、收入支出决算总表

表（二）、收入决算表

表（三）、支出决算表

表（四）、财政拨款收入支出决算总表

表（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

表（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表（七）、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表（九）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市机关事务管理局及所属单位基本情况

玉林市政府机关后勤服务中心（玉林市机关事务管理局）是玉林市人民政府直属正处级公益一类事业单位。

市政府机关后勤服务中心(市机关事务管理局)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心(局)管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。

（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。

（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责本中心(局)财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。

（六）负责市直机关集中办公区和本中心(局)管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。

（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委、市人民政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。

（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

我局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。

我局共有直属单位2个，均属财政全额拨款事业单位，分别是市直机关幼儿园、市委、市政府机关卫生所。

二、部门决算单位构成

市机关事务管理局部门决算单位构成包括局机关本级、市直机关幼儿园、市委、市政府机关卫生所。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：市机关事务管理局2021年度部门决算公开附表。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入7113.12万元，其中本年度收入6613.50万元，较2020年度决算数减少2541.81万元，下降26.33%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6301.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2279.13万元，下降26.56%，主要原因是2021年度按规定由我局统一租赁给相关市直单位作为办公场所的租金未能支付，以及部分维修维护项目未能及时结算，因此一般公共预算财政拨款也随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2020年度决算数0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2020年度决算数0万元。

4.事业收入0万元，2020年度决算数0万元。

5.经营收入0万元，2020年度决算数0万元。

6.其他收入312.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如回拨幼儿园教育保育费、代收代支水电费，上级主管部门拨来专项活动费用，社保部门转来生育保险待遇等，较2020年度决算数增加40.84万元，增加15.06%，主要原因是上面几项支出增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，2020年度决算数0万元。

8.上年结转和结余499.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少303.52万元，下降37.79%，主要原因是部分维修维护工程或项目竣工验收冲账，不再挂账结转。

(二)本部门2021年度总支出113.12万元，其中本年度支出6900.84万元，较2020年度决算数减少2541.81万元，下降26.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6050.76万元：主要用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出，较2020年度决算数减少1925.59万元，下降24.14%，主要原因是2021年度按规定由我局统一租赁给相关市直单位作为办公场所的租金未能支付，以及部分维修维护项目未能及时结算。

2.教育支出（类）168.77万元，为我局直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，较2021年度决算数增加40.14万元，增长31.21%，主要原因是该园经批准新录用控制数教师6人，相应的工资福利增加，另外，幼儿园提高收费标准后，相应用于改善聘用教师待遇的支出也增加了。

3.社会保障和就业支出（类）233.37万元：主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数减少31.84万元，减少主要原因是抚恤金支出减少。

4.卫生健康支出（类）101.78万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费，较2020年度决算数增加10.32万元，增长11.28%，增长主要原因一是缴费基数增加，二是市直机关幼儿园增加控制数教师需支付医疗卫生保险。

5.住房保障支出（类）346.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出，较2020年度决算数增加141.5万元，增长69.14%，主要是市委、市政府第二生活区改造项目结算费用所致。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余212.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，较2020年度决算数减少287.34万元，减少主要原因是部分工程或项目竣工验收销账，不再挂账结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6593.59万元，较2020年度决算数减少2283.29万元，下降25.7224%。其中：基本支出1352.21万元、项目支出5241.38万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为6490.66万元，支出决算为6593.59万元，完成年初预算的101.58%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为6016.13万元，支出决算为5842.27万元，完成年初预算的97.11%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是部分市直机关集中办公区维修维护费项目未能结算支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.23万元，为玉林海关工作人员伙食补助费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务5811.51万元，年初预算为6016.13万元，完成年初预算的96.6%，预决算差异主要是部分市直机关集中办公区维修维护费项目未能结算支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行11万元，为追加发放直属单位市委、市政府机关卫生所绩效奖金支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务14.54万元，为追加人才公寓物业管理费用。

（二）教育支出（类）年初预算为61.47万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的113.89%，预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师6人，相应的工资福利增加。

教育支出-普通教育-学前教育年初预算为61.47万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的113.89%，预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师6人，相应的工资福利增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为221.88万元，支出决算为233.37万元，完成年初预算的105.18%，主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出，死亡抚恤支出，以及根据玉林市统一规定，按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要是追加发放死亡抚恤支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休11.8万元，主要是追加的退休人员春节慰问活动费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休45.24万元，年初预算数为45.72万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.02万元，年初预算数为118.02万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出58.13万元，年初预算数为58.13万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）101.78万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为101.78万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出54.59万元，年初预算数为54.59万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出46.45万元，年初预算数为46.45万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，年初预算数为0.74万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出346.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。年初预算数为88.52万元，完成年初预算的391.05%，主要用于市委、市政府第二生活区改造项目费用。

住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出259.78万元，为上年结转的市委、市政府第二生活区改造项目费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出86.38万元，年初预算数为88.52万元，完成年初预算的97.58%，主要是年内有人员退休，不再缴交住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1066.18万元，完成年初预算的114.31%。较年初预算数增加133.43万元，增长14.31%，增长主要原因是年内调整部分人员级别，人员工资和公积金也相应增加，且追加发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出141.44万元，完成年初预算的80%，较年初预算数减少36.36万元，降低20.45%，降低主要原因该部分经费用于采购办公设备（资本性支出）及购买节假日慰问退休人员物品支出（对个人和家庭的补助支出）。

（三）对个人和家庭的补助支出133.94万元，完成年初预算的174.42%。主要是因为发放退休人员生活补贴、购买节假日慰问退休人员物品支出及追加的死亡抚恤金等。

（四）资本性支出10.65万元，主要是局机关及幼儿园正常采购办公设备及教学设备等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，年初预算数为0万元。2020年度决算数为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算数为0万元。2020年度决算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算657.73万元；公务接待费支出决算1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组0个，累计人次0人。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出657.73万元。年初预算数为724万元，上年决算数147.09万元，同比增加510.64万元，增长347.16%，增长的原因是2021年经市委、市政府同意新购置公务用车26辆，2020年没有购置新的公务用车。至2021年末,本部门共有车辆201辆，其中市直应急机要通信车辆168辆、行政执法用车33辆。其中我局公车保有量即市公车管理平台集中管理的车辆30辆（含中巴车5辆、皮卡车2辆）,这些车辆开展业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等均应在我局开支，运行维护支出74.34万元，平均每辆车2.478万元。

公务用车购置支出583.39万元。年初预算数为584万元，上年决算数0万元。增长的原因是2021年经市委、市政府同意新购置公务用车26辆，2020年没有购置新的公务用车。

公务用车运行维护支出74.34万元。年初预算为140万元，上年决算数147.09万元，同比减少72.75万元，下降49.46%。主要是我局公车管理平台管理的车辆30辆（含中巴车5辆、皮卡车2辆），所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等均应在我局开支，平均每辆车2.478万元。

（三）公务接待费支出1.5万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为1.5万元，上年决算数0.97万元,同比增加0.53万元，增长54.64%，原因是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动略有增加。其中：国内公务接待批次16次，人次125次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出121.2万元，完成年初预算的84.54%，较年初预算数减少22.16万元，降低15.46%，主要原因是年内有在职人员退休，交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。另外有部分预算经费用于采购办公设备（资本性支出）及购买节假日慰问退休人员物品支出（对个人和家庭的补助支出）。比2020年增加12.2万元，增长11.19%，主要原因一是由于计算基数调整致使工会经费增加；二是2020年度为了响应支持抗击新冠肺炎疫情，全市统一压减一般性支出，2021年没有在此项目压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额1043.21万元，其中：政府采购货物支出747.98万元、政府采购工程支出274.23万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额1298.14万元，占政府采购支出总额的87.36%，其中：授予小微企业合同金额为1040.47万元，占政府采购支出总额的99.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.95%。

1.政府采购货物支出747.98万元，其中采购公务用车26辆553.03万元，复印机、打印机、投影仪、空调等通用设备18.75万元，家俱用具43.9万元，办公消耗用品及类似物品2.25万元，办公区公共区域绿化植物、维修维护用耗材130.05万元。

2.政府采购工程类支出274.23万元，包括市直机关各集中办公区内部设施维修、停车位改造、消防及通风管理维修、外墙维修，市直机关各集中办公区、机关食堂基础设施完善改造工程，市委、市政府旧大院各项公共设施维修等工程支出等。

3.政府采购服务类支出21万元，包括车辆维修和保养支出16.6万元、车辆保险4.4万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆201辆，其中市直应急机要通信车辆168辆、行政执法用车33辆；单位价值50万元以上100万元以下通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备5台(套)，分别为市委、市政府，市委、市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4901.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“市直机关办公区维护费”“应急机要通信车辆运行维护费”“公房维修维护专项经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4000.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对所有项目均进行自评，未请第三方机构开展绩效评价。分别从投入、过程、产出、效果等四个方面，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标，着手对项目进行绩效分析，从评价情况来看，自评结果为优秀，达到预期目标。

组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6334.31万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金208.69万元。从评价情况来看，2021年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全市工作大局，细化管理、优化服务、强化责任，为机关各项工作的正常运转提供强有力的后勤保障，较好地完成各项工作任务。社会公众或服务对象满意度达90%以上，评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标“市直机关办公区维护费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强市委、市政府办公大楼和市委、市政府旧大院管理，维护市政府首脑机关安全和良好的办公秩序，保证市直机关的正常运转的经费保障。我局始终牢记“三服务”定位，以高度的政治责任感和扎实细致的工作作风，全力以赴完成好市委、市政府交办的各项工作任务，不断发挥“后勤保障主力军”作用。充分发挥“后勤大管家”职能作用，在车辆保障、会议服务、食堂供餐等方面持续发力。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

对“应急机要通信车辆运行维护费”项目自评得分为100分。应急机要通信车辆运行维护费是加强对应急机要通信车辆管理平台车辆的管理的经费保障。年内公务用车管理有力有序。一是开展2020年度党政机关公务用车统计报告及公务用车平台建设自查工作。二是稳步推进公务用车定编工作，规范公务用车购置审批程序，印发《玉林市公务用车定编操作规范》，年内共为全市办理车辆定编382辆，购置广西区产车271辆。三是共派出车辆4684车次，行驶里程758475.02公里，服务全市重要工作、重大活动现场用车269次，做到了“无违纪、无事故、无违章”。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

对“公房维修维护专项经费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强我局统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护的经费保障。我局围绕大局，服务中心，积极探索机关事务工作的新思路，努力创新机关事务工作的方式方法，在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫，推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市机关事务管理局部门决算公开表

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表